Załącznik Nr 1	
	Wieloletnia Prognoza Finansowa			

	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
		 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
			  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						 z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 104,37	1 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 622 238,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84	
Plan 3 kw. 2013	24 011 360,49	23 178 268,49	3 032 196,00	20 000,00	2 712 154,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 470 284,49	833 092,00	7 405,00	825 687,00	
2014	24 469 926,00	22 384 241,00	3 154 082,00	25 000,00	2 948 118,00	1 627 000,00	12 205 885,00	3 604 444,00	2 085 685,00	0,00	2 085 685,00	
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	3 300 000,00	27 000,00	3 260 000,00	1 757 000,00	12 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 850 000,00	24 500 000,00	3 500 000,00	28 300,00	3 460 000,00	1 897 000,00	12 950 000,00	4 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017	25 606 000,00	25 606 000,00	3 670 000,00	29 700,00	3 660 000,00	2 011 000,00	13 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 671 000,00	25 671 000,00	3 850 000,00	31 100,00	3 880 000,00	2 132 000,00	13 330 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 183 000,00	26 183 000,00	4 000 000,00	32 700,00	4 100 000,00	2 260 000,00	13 460 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	4 200 000,00	34 300,00	4 360 000,00	2 395 000,00	13 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	1		
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	Wynik budżetu		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	  wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
	Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]		
	Wykonanie 2011	23 231 667,97	20 516 706,48	0,00	0,00	0,00	357 749,16	357 749,16	2 714 961,49	617 922,53		
	Wykonanie 2012	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	0,00	395 335,54	395 335,54	3 351 333,85	227 198,76		
	Plan 3 kw. 2013	26 812 694,49	21 844 533,49	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	4 968 161,00	-2 801 334,00		
	2014	24 732 144,00	21 397 775,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 334 369,00	-262 218,00		
	2015	22 758 734,00	21 147 734,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	1 611 000,00	1 041 266,00		
	2016	23 450 000,00	21 220 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 230 000,00	1 400 000,00		
	2017	23 956 000,00	22 186 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	1 770 000,00	1 650 000,00		
	2018	23 816 000,00	22 691 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	1 125 000,00	1 855 000,00		
	2019	25 223 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 905 000,00	960 000,00		
	2020	25 840 000,00	23 976 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 864 000,00	960 000,00		
	
	Strona	2	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:		
		 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 596 334,00	0,00	0,00	740 071,00	740 071,00	2 856 263,00	2 061 263,00	0,00	0,00		
2014	2 118 481,00	0,00	0,00	1 118 481,00	262 218,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych		
			 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.   	 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.  170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 					
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
	Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]			
	Wykonanie 2011	2 241 502,00	2 241 502,00	0,00	0,00	0,00	7 110 691,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	0,00		
	Wykonanie 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	27,92%	27,92%	0,00		
	Plan 3 kw. 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	8 722 529,00	1 061 263,00	0,00	36,33%	31,91%	0,00		
	2014	1 856 263,00	1 856 263,00	1 061 263,00	1 061 263,00	0,00	7 866 266,00	0,00	0,00	32,15%	32,15%	0,00		
	2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	0,00	0,00	28,68%	28,68%	0,00		
	2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	0,00		
	2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00		
	2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	0,00		
	2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00		
	2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	
	Strona	4	
	Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
			 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 	 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2.  a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt  2.1.2.											
	Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]   ) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]  - [2.1.1.1] ) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
	Wykonanie 2011	1 720 779,65	1 720 779,65	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	0,00	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2012	2 047 487,45	3 590 055,45	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Plan 3 kw. 2013	1 333 735,00	2 073 806,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	2014	986 466,00	2 104 947,00	8,98%	x	8,98%	4,64%	0,00	4,64%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
	2015	2 652 266,00	2 652 266,00	6,01%	x	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
	2016	3 280 000,00	3 280 000,00	6,92%	x	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
	2017	3 420 000,00	3 420 000,00	7,37%	x	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
	2018	2 980 000,00	2 980 000,00	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
	2019	2 865 000,00	2 865 000,00	3,93%	x	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	
	2020	2 824 000,00	2 824 000,00	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	
	
	Strona	5	
	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 	 Nowe wydatki inwestycyjne	 Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
							   bieżące	   majątkowe				
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 000 422,00	0,00	3 829 645,39	1 555 997,00	2 273 648,39	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 535 850,73	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 962 732,00	2 385 300,00	4 324 640,00	193 336,00	4 131 304,00	3 277 859,00	1 245 414,00	450 853,00	
	2014	0,00	0,00	11 947 386,00	2 583 632,00	2 817 473,00	164 929,00	2 652 544,00	2 652 544,00	451 825,00	230 000,00	
	2015	1 041 266,00	1 041 266,00	12 275 000,00	2 584 000,00	690 810,00	0,00	690 810,00	690 810,00	920 190,00	0,00	
	2016	1 400 000,00	1 400 000,00	12 305 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	
	2017	1 650 000,00	1 400 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	
	2018	1 855 000,00	1 605 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	
	2019	960 000,00	710 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	
	2020	960 000,00	710 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	
	
	Strona	6	
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	Wykonanie 2011	0,00	555 712,82	0,00	0,00	743 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2012	289 657,59	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76		
	Plan 3 kw. 2013	401 187,00	385 427,00	385 427,00	668 087,00	667 087,00	667 087,00	414 783,00	341 667,00	341 667,00		
	2014	164 929,00	140 191,00	140 191,00	1 868 585,00	1 868 585,00	1 186 585,00	164 929,00	140 191,00	164 929,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	7	
	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 								
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Formuła											
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012	579 718,54	256 961,03	256 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2013	2 946 419,00	1 531 352,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	1 361 010,00	807 322,00	161 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	8		
	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	 Wydatki zmniejszające dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					  spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	986 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	9