Dokument podpisany elektronicznie	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	25 052 023,90	24 423 096,19	3 489 802,00	16 838,22	2 917 541,07	1 674 099,60	12 609 745,00	4 928 152,64	628 927,71	6 567,95	622 359,76	
Wykonanie 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	3 350 034,44	1 707 817,18	13 288 523,00	9 139 170,12	89 783,29	0,00	498 719,00	
Plan 3 kw. 2017	34 386 553,70	32 003 054,68	4 022 953,00	35 000,00	3 241 955,00	1 743 000,00	13 386 535,00	10 818 236,68	2 383 499,02	415,00	2 383 084,02	
2018	40 532 135,00	33 017 681,00	4 465 859,00	37 000,00	3 260 800,00	1 770 000,00	14 152 448,00	10 053 114,00	7 514 454,00	0,00	7 514 454,00	
2019	39 922 811,00	34 791 793,00	5 000 000,00	39 000,00	3 325 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	11 040 000,00	5 131 018,00	0,00	5 131 018,00	
2020	41 734 262,00	35 921 000,00	5 500 000,00	41 000,00	3 330 000,00	1 840 000,00	15 600 000,00	11 050 000,00	5 813 262,00	0,00	5 813 262,00	
2021	37 157 176,00	36 823 000,00	5 900 000,00	43 000,00	3 360 000,00	1 880 000,00	16 000 000,00	11 100 000,00	334 176,00	0,00	334 176,00	
2022	38 114 988,00	37 975 000,00	6 300 000,00	45 000,00	3 390 000,00	1 910 000,00	16 650 000,00	11 150 000,00	139 988,00	0,00	139 988,00	
2023	39 237 000,00	39 237 000,00	6 800 000,00	47 000,00	3 430 000,00	1 950 000,00	17 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 549 000,00	40 549 000,00	7 300 000,00	49 000,00	3 470 000,00	1 980 000,00	18 000 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 1 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		
				w tym:			w tym:		
								w tym:		
											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	23 921 006,94	21 787 400,42	0,00	0,00	0,00	193 148,16	193 148,16	0,00	0,00	2 133 606,52	
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	0,00	0,00	0,00	158 949,23	158 949,23	0,00	0,00	2 023 761,84	
Plan 3 kw. 2017	36 419 197,70	28 864 578,70	0,00	0,00	0,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	7 554 619,00	
2018	44 426 945,00	29 311 225,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	15 115 720,00	
2019	38 436 811,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 136 811,00	
2020	40 098 262,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 098 262,00	
2021	35 456 176,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 556 176,00	
2022	36 413 988,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	4 613 988,00	
2023	37 536 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	4 836 000,00	
2024	39 374 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 774 000,00	
	
Strona 2 z 10	

Wyszczególnienie			z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 131 016,96	1 071 357,30	0,00	0,00	1 071 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 267 230,83	1 161 108,26	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 032 644,00	3 682 644,00	0,00	0,00	1 052 644,00	1 052 644,00	2 630 000,00	980 000,00	0,00	0,00	
2018	-3 894 810,00	5 749 810,00	0,00	0,00	874 810,00	874 810,00	4 850 000,00	2 995 000,00	25 000,00	25 000,00	
2019	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi		
												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07	
Wykonanie 2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64	
Plan 3 kw. 2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	0,00	3 138 475,98	4 191 119,98	
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 706 456,00	4 581 266,00	
2019	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 000,00	0,00	5 491 793,00	5 491 793,00	
2020	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00	
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00	
2022	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	
2023	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00	
2024	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00	
	
Strona 4 z 10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,65%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,13%	x	x	x	x	
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,14%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	13,76%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2020	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	14,19%	10,68%	10,67%	TAK	TAK	
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	15,94%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	16,20%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	16,66%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	17,14%	16,27%	16,27%	TAK	TAK	
	
Strona 5 z 10	

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 246 070,11	2 478 071,35	1 116 941,00	0,00	1 116 941,00	0,00	0,00	756 341,77	
Wykonanie 2016	0,00	214 588,00	12 619 117,80	2 529 114,17	1 172 325,91	38 130,00	1 134 195,91	0,00	0,00	862 870,58	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 656 008,37	2 652 360,00	6 076 045,00	63 870,00	6 012 175,00	5 363 841,00	1 041 702,00	1 178 384,00	
2018	0,00	0,00	13 161 978,00	2 669 512,00	14 753 675,00	753 870,00	13 999 805,00	13 333 885,00	915 915,00	865 920,00	
2019	1 486 000,00	1 486 000,00	13 350 000,00	2 806 000,00	9 282 551,00	145 740,00	9 136 811,00	6 838 000,00	0,00	2 298 811,00	
2020	1 636 000,00	1 636 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	8 050 922,00	180 000,00	7 870 922,00	7 870 922,00	2 227 340,00	0,00	
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	13 686 000,00	2 940 000,00	417 720,00	0,00	417 720,00	417 720,00	4 138 456,00	0,00	
2022	1 701 000,00	1 701 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	3 141 988,00	0,00	
2023	1 701 000,00	1 701 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 000,00	0,00	
2024	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 000,00	0,00	
	
Strona 6 z 10	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	141 456,04	138 776,41	138 776,41	415 299,01	415 299,01	415 299,01	62 592,88	50 611,69	50 611,69	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	349 310,00	331 795,00	331 795,00	955 124,00	955 124,00	405 800,00	349 310,00	331 795,00	331 795,00	
2018	0,00	0,00	0,00	6 733 369,00	6 733 369,00	1 099 270,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 031 018,00	3 031 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 813 262,00	5 813 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	334 176,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	139 988,00	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 7 z 10	

Wyszczególnienie		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	185 542,80	94 797,15	94 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	351 317,45	214 324,00	214 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 324 740,00	932 258,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 164 273,00	6 463 519,00	985 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 198 000,00	5 131 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 630 922,00	5 813 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	417 720,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 472 000,00	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 8 z 10	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 10	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
				w tym:		
								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 10 z 10